Relatórios financeiros

É possível visualizar as principais informações financeiras sobre sua empresa nos relatórios financeiros.

Na página Relatórios, filtre por Categorias > Finanças para exibir uma lista de relatórios financeiros. Para acessar um resumo e encontrar relatórios financeiros mais detalhados, clique no relatório Resumo financeiro.

Ao abrir um relatório financeiro, os dados estão atualizados, com uma margem de aproximadamente 1 minuto. É possível reabrir ou atualizar o relatório para exibir dados mais recentes.

Nesta página

É possível filtrar a lista de Relatórios para exibir apenas os relatórios de Finanças.

Etapas:

Desktop

No admin da Shopify, acesse Análise > Relatórios.
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Clique em Finanças para filtrar os relatórios e exibir apenas os de Finanças.

Dispositivo móvel

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Relatório de Resumo financeiro

O relatório Resumo financeiro exibe uma visão geral dos dados de vendas, pagamentos, cartões-presente, gorjetas e lucro bruto no período selecionado. O relatório é semelhante ao painel de visão geral da Análise, com dados financeiros exibidos em cartões com várias visualizações para fornecer insights rápidos sobre as finanças da loja. Cada cartão tem links para relatórios separados e relacionados, permitindo a análise detalhada de tópicos específicos.

Por padrão, o relatório exibe dados de todos os canais de vendas. Se um canal for removido, ele não será exibido na lista. No entanto, ainda será possível visualizar os dados históricos do canal removido ao selecionar Todos os canais.

Dados de vendas

O cartão Análise do total de vendas exibe as métricas principais que somam o valor geral gasto pelos clientes, conhecido como o total de vendas. Ele também tem links para cada um dos outros relatórios financeiros de vendas:

Relatório Vendas brutas por pedido
Relatório Descontos por pedido
Relatório Devoluções por pedido
Relatório Vendas líquidas por pedido
Relatório Frete por pedido
Relatório Tributos

Cada um desses outros relatórios financeiros de vendas enfoca uma métrica específica do relatório Total de vendas por pedido.

Dados de lucro bruto

O cartão Análise do lucro bruto exibe uma visão geral das vendas líquidas, dos custos e do lucro. Nesta seção, a opção Vendas líquidas sem custo registrado exibe as vendas líquidas cujo custo não foi registrado no momento da venda. Já Vendas líquidas com custo registrado exibe as vendas líquidas cujo custo foi registrado no momento da venda. Juntas, essas duas categorias somam o total de Vendas líquidas no período selecionado.

Apenas as Vendas líquidas com custo registrado são incluídas no relatório de Custo dos produtos vendidos e contam para o Lucro bruto.

A fórmula Vendas líquidas sem custo registrado + Vendas líquidas com custo registrado = Vendas líquidas é verdadeira apenas para os tipos de linha de produto. Para outros tipos de linha, essa fórmula não se aplica.

Dados de pagamentos

Há vários cartões de pagamentos disponíveis no relatório Resumo financeiro que se relacionam com os relatórios de pagamento relevantes:

Total de pagamentos, relacionado ao relatório Pagamentos ao longo do tempo
Pagamentos por forma
Pagamentos recebidos
Pagamentos por gateway, que contém um link para um relatório separado de cada gateway de pagamento usado pelos clientes

Caso você use o Shopify Payments, também será possível conferir o relatório de conciliação de pagamentos em Finanças > Documentos. O relatório oferece um detalhamento conciliado da atividade de saldo do Shopify Payments, incluindo taxas e pagamentos em um intervalo de datas e moeda selecionados.

Dados de cartões-presente

Há vários cartões que exibem resumos das vendas de cartões-presente no período selecionado:

A seção Vendas líquidas de cartões-presente exibe as vendas líquidas de cartões-presente, que correspondem ao valor de face dos cartões-presente vendidos menos os descontos aplicados no momento da venda.
A seção Saldo devedor do cartão-presente exibe o saldo devedor total dos cartões-presente que foram vendidos ou emitidos.

Saiba mais sobre como criar e vender cartões-presente.

Dados de gorjetas

Caso colete gorjetas, há vários cartões que exibem resumos das gorjetas aceitas no período selecionado:

Gorjetas ao longo do tempo exibe o valor total de gorjetas recebidas.
Gorjetas por membro da equipe exibe as gorjetas de cada membro da equipe por canal de vendas.

Saiba mais sobre como configurar opções de gorjeta para pedidos da loja virtual e transações presenciais com o Shopify POS.

Relatório de tributo sobre vendas dos Estados Unidos

O relatório de tributo sobre vendas dos Estados Unidos exibe um resumo detalhado das informações de vendas e tributos dos pedidos no país. É possível visualizar o relatório no nível do país, da jurisdição ou da transação. Apenas as vendas realizadas para clientes com endereço de entrega localizado nos Estados Unidos são incluídas neste relatório.

Antes de acessar o relatório de tributo sobre vendas dos Estados Unidos, analise as seguintes considerações:

Para acessar os dados de tributos anteriores a 1º de julho de 2024, consulte o relatório financeiro de Tributos.
O relatório de tributo sobre vendas dos Estados Unidos exibe no máximo 1.000 linhas. É possível exportar um arquivo de valores separados por vírgula (CSV) para acessar todos os dados do relatório.
Um arquivo CSV exportado deste relatório tem no máximo um mês de dados. Para exportar dados de mais de um mês, exporte um CSV do relatório financeiro de Tributos.
Se um reembolso for processado para um item de linha, apenas o tributo associado a esse item de linha será reembolsado. Nas exibições de resumo por país e jurisdição, o valor do tributo é reduzido no valor do reembolso. No relatório de transações detalhado, o reembolso é exibido em uma linha separada.
Quando um valor de reembolso personalizado é inserido (não associado a um item de linha específico), o tributo não é reembolsado e permanece incluído no relatório de tributo sobre vendas dos Estados Unidos.
As vendas líquidas não incluem as seguintes informações.
- Clientes isentos de tributos
- Produtos isentos do tributo sobre vendas
A partir de 15 de maio de 2025, os relatórios de tributo sobre vendas dos Estados Unidos passam a incluir a redistribuição de registros de tributos sobre vendas por jurisdição e os pedidos excluídos.

A exibição padrão do relatório de tributo sobre vendas dos Estados Unidos é a visão geral do estado. Clique em um estado para acessar a exibição por jurisdição, que fornece um resumo de vendas e tributos para um estado específico. Clique em Ver transações para acessar o relatório detalhado de transações, que exibe as transações com itens discriminados e dados mais detalhados.

Visão geral do estado

A visão geral do estado exibe um resumo das vendas e dos tributos arrecadados em cada estado em que você realizou vendas. Os pedidos feitos em marketplaces de terceiros, como a Amazon, não são incluídos.

Caso não tenha realizado vendas para um estado, ele não será incluído nesta exibição.

Definição dos termos do relatório de tributo sobre vendas dos Estados Unidos na visão geral do estado.
Nome do campo	Definição
Estado de destino	Os estados em que suas vendas foram realizadas. Você pode clicar em um estado para consultar as informações sobre as jurisdições fiscais desse estado.
Vendas líquidas totais de itens	O total de vendas do item de linha equivale ao Total de vendas do item de linha de pedidos destinados a um estado específico após descontos e estornos de vendas. O valor não inclui o frete.
Valor total do tributo sobre o item	O valor total de tributos arrecadados nas vendas. Esse valor não inclui os tributos cobrados sobre o frete. No nível de visão geral do estado, o valor nesta coluna é a soma de todos os tributos arrecadados para jurisdições, incluindo o estado, município, cidade e jurisdições fiscais especiais.
Frete total	O valor total cobrado pelo frete para os clientes desse estado.
Valor total do tributo sobre o frete	O valor total do tributo arrecadado sobre o frete.

Relatório de jurisdição fiscal

O Relatório de jurisdição fiscal exibe um resumo das vendas e dos tributos recolhidos em cada jurisdição de um estado específico. Uma jurisdição fiscal é uma região designada que impõe um tributo com uma intenção ou finalidade específica. Pode ser um estado, condado, cidade ou uma jurisdição fiscal especial. Pedidos feitos em marketplaces de terceiros, como a Amazon, não são incluídos.

Se a alíquota mudar em alguma jurisdição durante o intervalo de datas selecionado para o relatório, essa jurisdição será listada várias vezes. Cada alíquota será indicada em uma entrada separada.

Definição dos termos do relatório de tributo sobre vendas dos Estados Unidos na exibição em nível de jurisdição.
Nome do campo	Definição
Nome da jurisdição fiscal	O nome da jurisdição fiscal.
Tipo de jurisdição fiscal	O tipo de jurisdição fiscal associado à jurisdição listada na coluna “ Nome da jurisdição fiscal ”. Há quatro valores possíveis para esta coluna: Estado indica que o tributo arrecadado por uma venda foi em nível estadual, como na Califórnia. Condado indica que o tributo arrecadado por uma venda foi em nível de condado, como o Condado de Orange. Cidade indica que o tributo arrecadado por uma venda foi em nível municipal, como em Irvine Jurisdição fiscal especial indica que o tributo arrecadado por uma venda foi em nível de jurisdição fiscal especial específica, como Orange County Tax SP.
Condado do tributo	O condado ao qual o tributo pertence. Para Estado e quaisquer jurisdições que não tenham um condado associado, é exibido -.
Código da jurisdição fiscal	O código de declaração de tributos associado a um tributo. O código de jurisdição define a autoridade fiscal à qual os tributos são pagos. Se uma jurisdição fiscal não tiver um código associado ao tributo ou se um código não puder ser determinado de forma confiável, o código de tributo será exibido como - ou ficará em branco.
Alíquota	A alíquota cobrada sobre as vendas aplicáveis dentro dessa jurisdição fiscal.
Vendas líquidas totais de itens	O total de vendas do item de linha de pedidos que tiveram tributos recolhidos após descontos e estornos de vendas. O valor não inclui o frete.
Vendas de itens isentos	O total de vendas de itens de linha isentos de tributos. Esse valor não inclui o frete.
Vendas de itens não tributáveis	O total de vendas de itens de linha que não foram tributáveis. Esse valor não inclui o frete.
Vendas totais de itens isentos/não tributáveis	A soma das vendas isentas ou não tributáveis. Esse valor não inclui o frete.
Vendas totais de itens tributáveis	O total de vendas de itens de linha que foram tributáveis.
Valor total do tributo sobre o item	O valor total de tributos arrecadados nas vendas. Esse valor não inclui os tributos cobrados sobre o frete. No nível de jurisdição, o valor nesta coluna é a soma do tributo arrecadado para cada tipo de jurisdição fiscal. Os valores diferem entre estado, municípios, cidades e jurisdições fiscais especiais.
Frete total	O valor total cobrado pelo frete para clientes nessa jurisdição fiscal.
Valor total do tributo sobre o frete	O valor total do tributo arrecadado sobre o frete.
Valor total de tributos	O valor do tributo recolhido sobre itens e frete.
Total de vendas tributáveis	O valor das vendas sujeitas a tributos sobre itens e frete.
Total de vendas isentas	O valor das vendas isentas de tributos sobre itens e frete.
Total de vendas não tributáveis	O valor das vendas não tributáveis sobre itens e frete.

Relatório detalhado de transações

O Relatório detalhado de transações exibe dados detalhados para cada transação. Cada item de linha, incluindo frete ou devoluções, é exibido em uma linha separada. Como resultado, é provável que um único pedido tenha várias linhas associadas a ele na visualização de transações.

Pedidos de marketplaces de terceiros, como a Amazon, não são exibidos por padrão. Para exibi-los, clique no botão de filtro.

Definição dos termos do relatório de tributos sobre vendas dos Estados Unidos na visualização em nível de transação.
Nome do campo	Definição
Declarado pelo canal de vendas	Indica se os tributos foram declarados em seu nome por um canal de vendas. Há três valores possíveis para esta coluna: Sim: indica que o canal de vendas é responsável por declarar os tributos em seu nome. Não: indica que o canal de vendas não é responsável por declarar os tributos. Se um canal de marketplace não foi usado para realizar a venda, ela será listada como Não.
Canal de vendas	O nome do canal de vendas ou app que o cliente usou para fazer o pedido, como Loja virtual ou Botão de compra.
Número do pedido	O número do pedido da venda. Clique no número do pedido para analisar o pedido associado.
ID do item de linha	A linha em que um item é exibido no pedido. Um mesmo pedido pode ter vários itens de linha.
Data da venda	A data em que o pedido foi feito.
Vendas do item de linha	O valor das vendas de cada item de linha no pedido.
Descontos	Descontos aplicados ao pedido.
Estornos de vendas	O valor dos estornos de vendas para itens no pedido.
Vendas líquidas	As vendas líquidas equivalem às vendas do item de linha, menos descontos e estornos de vendas. O frete não está incluído.
Frete	O valor do frete de um pedido.
Valor isento	O valor da transação isento de tributos.
Valor não tributável	O valor da transação que não é tributável.
Valor isento/não tributável	A soma dos valores Isento e Não tributável.
Alíquota	A alíquota cobrada para o item de linha.
Valor do tributo	O valor do tributo recolhido sobre itens tributáveis.
Tipo de jurisdição fiscal	Jurisdição fiscal é uma região designada que impõe um tributo com uma finalidade ou intenção específica. Pode ser um estado, uma cidade, um condado ou uma jurisdição fiscal especial.
Jurisdição fiscal	O nome da jurisdição fiscal.
Código da jurisdição fiscal	O código de declaração de tributos associado a um tributo. O código de jurisdição define a autoridade fiscal à qual os tributos são pagos. Se uma jurisdição fiscal não tiver um código associado ao tributo ou se um código não puder ser determinado de forma confiável, o código de tributo será exibido como - ou ficará em branco.
Condado da jurisdição fiscal	O condado para o qual o pedido foi enviado.
Endereço de destino	O endereço para o qual o pedido foi enviado.
Cidade de destino	A cidade para a qual o pedido foi enviado.
Estado de destino	O estado para o qual o pedido foi enviado.
País de destino	O país para o qual o pedido foi enviado.
CEP de destino	O CEP para o qual o pedido foi enviado.
Endereço de faturamento	O endereço para o qual o pedido foi faturado.
Cidade de faturamento	A cidade para a qual o pedido foi faturado.
Estado de faturamento	O estado para o qual o pedido foi faturado.
País de faturamento	O país para o qual o pedido foi faturado.
CEP de faturamento	O CEP para o qual o pedido foi faturado.
Endereço de origem	O endereço de onde o pedido foi enviado.
Cidade de origem	A cidade de onde o pedido foi enviado.
Estado de origem	O estado de onde o pedido foi enviado.
País de origem	O país de onde o pedido foi enviado.
CEP de origem	O CEP de onde o pedido foi enviado.
Código da categoria do produto	A categoria do produto da Taxonomia de produtos padrão da Shopify.
Isenções fiscais da Shopify	As isenções fiscais aplicadas ao pedido.
ID de referência da Shopify	O ID exclusivo do registro na Shopify. Ele não é obrigatório para a declaração de tributos.

Relatório de tributos sobre vendas do Canadá

O relatório de tributos sobre vendas do Canadá exibe um resumo detalhado das informações de vendas e tributos dos pedidos no Canadá. É possível analisar esse relatório no nível de resumo da província ou da transação. Somente as vendas feitas a clientes com endereços de entrega localizados no Canadá são incluídas.

Antes de acessar o relatório de tributos sobre vendas do Canadá, analise as seguintes considerações:

O relatório de tributos sobre vendas do Canadá exibe, no máximo, 1.000 linhas. Exporte um arquivo de valores separados por vírgula (CSV) para acessar todos os dados do relatório.
Um arquivo CSV exportado desse relatório tem a quantidade máxima de 1 mês de dados.
Se houver o processamento de um reembolso para um item de linha, apenas o tributo associado a ele será reembolsado. Na visualização de resumo da província, o valor do tributo é reduzido pelo valor do reembolso. No relatório de transações detalhadas, o reembolso é exibido em uma linha separada.
O relatório de tributos sobre vendas do Canadá inclui os pedidos processados pelo Shopify Tax. Os pedidos processados pelo Basic Tax também são incluídos, mas apenas aqueles processados em ou após 1º de janeiro de 2026. Já os pedidos processados por configurações de tributos legadas não estão incluídos.

A visualização-padrão do relatório de tributos sobre vendas do Canadá é o resumo da província. Clique em uma linha de província para acessar o relatório de transações detalhadas filtrado por ela. Clique em Transações detalhadas para acessar o relatório de transações detalhadas sem filtro, que exibe os itens das transações com mais dados.

Resumo da província

A visualização de resumo da província exibe os valores de vendas e tributos agregados por província de destino e tipo de tributo. Tipos de tributos como GST (Tributo sobre bens e serviços) e HST (Imposto harmonizado sobre vendas) são agrupados em Canadá como destino, pois o GST e o HST são declarados em âmbito federal para a Agência de Receita do Canadá (CRA, na sigla em inglês). Os tributos provinciais como PST (Tributo provincial sobre vendas), QST (Tributo sobre vendas de Quebec) e RST (Tributo sobre vendas no varejo) são agrupados na província de destino.

Definição dos termos do relatório de tributos sobre vendas do Canadá na visualização de resumo da província.
Nome do campo	Definição
Destino	A província ou o território para onde o pedido foi enviado. Os tipos de tributos federais (GST, HST) são agrupados em Canadá como destino.
Tipo de tributo	O tipo de tributo aplicado à venda, como GST, HST, PST, QST, RST ou VPT (Tributo sobre produtos de vaporização).
Valor total de vendas	O valor total das vendas antes da aplicação de tributos, incluindo as vendas de itens e o frete.
Valor total de tributos sobre vendas	O valor total de tributos recolhidos nas vendas, incluindo os tributos sobre itens e frete.
Vendas líquidas totais de itens	O total de vendas do item de linha após descontos e estornos de vendas. O valor não inclui o frete.
Valor total do tributo sobre o item	O valor total de tributos recolhidos sobre os itens. Esse valor não inclui os tributos recolhidos sobre o frete.
Frete total	O valor total cobrado pelo frete.
Valor total do tributo sobre o frete	O valor total do tributo arrecadado sobre o frete.

Relatório de transações detalhadas

O relatório de transações detalhadas exibe dados específicos de cada transação. Cada item de linha, incluindo frete ou devoluções, é exibido em uma linha separada. Com isso, é provável que um único pedido tenha várias linhas associadas a ele na visualização de transações.

Os pedidos feitos por marketplaces de terceiros não são exibidos por padrão. Para exibir os pedidos feitos por marketplaces de terceiros, clique no botão de filtro.

Definição dos termos do relatório de tributos sobre vendas do Canadá na visualização no nível de transação.
Nome do campo	Definição
É declarado pelo canal de vendas	Indica se os tributos foram declarados em seu nome por um canal de vendas. Há três valores possíveis para essa coluna: Sim: indica que o canal de vendas é responsável por declarar os tributos em seu nome. Não: indica que o canal de vendas não é responsável por declarar os tributos. Se não foi usado um canal de vendas do marketplace para realizar a venda, ela será listada como Não.
Canal de vendas	O nome do canal de vendas ou app que o cliente usou para fazer o pedido, como Loja virtual ou Botão de compra.
Número do pedido	O número do pedido da venda. Clique no número do pedido para analisar o pedido associado.
ID do item de linha	A linha em que um item é exibido no pedido. Um mesmo pedido pode ter vários itens de linha.
Data da venda	A data em que o pedido foi feito.
Tipo de tributo	O tipo de tributo aplicado ao item de linha, como GST, HST, PST, QST, RST ou VPT.
Alíquota	A alíquota aplicada ao item de linha, exibida como uma porcentagem.
Vendas brutas em itens de linha	O valor do total de vendas para o item de linha antes dos descontos e estornos de vendas.
Descontos	Descontos aplicados ao item de linha. Os valores de desconto são exibidos como negativos.
Estornos de vendas	Estornos de vendas aplicados ao item de linha. Os valores dos estornos de vendas são exibidos como números negativos.
Vendas líquidas em itens de linha	O valor das vendas líquidas do item de linha depois que os descontos e os estornos de vendas são aplicados.
Frete	O valor do frete cobrado pelo item de linha.
Valor isento	O valor da venda com isenção de tributos, como as vendas para clientes das Primeiras Nações do Canadá ou organizações isentas de tributos.
Valor não tributável	O valor da venda que não está sujeito a esse tipo de tributo, como os fornecimentos com alíquota zero.
Valor tributável	O valor da venda sujeito aos tributos após a remoção das isenções e dos valores não tributáveis.
Valor do tributo	O total de tributos recolhidos no item de linha para esse tipo de tributo.
Província de destino	A província ou o território para onde o pedido foi enviado.
Cidade de destino	A cidade para onde o pedido foi enviado.
Endereço de destino	O endereço para onde o pedido foi enviado.
CEP de destino	O CEP para onde o pedido foi enviado.
Endereço de faturamento	O endereço de faturamento do pedido.
Cidade de faturamento	A cidade de faturamento do pedido.
Estado de faturamento	A província ou o território de faturamento do pedido.
País de faturamento	O país de faturamento do pedido.
CEP de faturamento	O CEP de faturamento do pedido.
Endereço de origem	O endereço do local a partir do qual o pedido foi processado.
Cidade de origem	A cidade do local a partir do qual o pedido foi processado.
Estado de origem	A província ou o território do local a partir do qual o pedido foi processado.
País de origem	O país do local a partir do qual o pedido foi processado.
CEP de origem	O CEP do local a partir do qual o pedido foi processado.
Código da categoria do produto	O código da categoria atribuído ao produto, usado para a categorização de tributos.
Isenções de tributos	As isenções de tributos aplicadas ao item de linha.
ID de referência da Shopify	O ID exclusivo do registro na Shopify. Ele não é obrigatório para a declaração de tributos.

Relatório de detalhamento do total de vendas

O relatório financeiro de detalhamento do total de vendas inclui os valores de que você provavelmente precisará na contabilidade, como vendas brutas, vendas líquidas, descontos e tributos.

Por padrão, é exibida uma visualização Listar por métrica, que inclui os valores totais de cada métrica (como Total de vendas, Descontos ou Tributos) e links para outros relatórios financeiros relacionados que permitem uma exploração mais aprofundada dos dados sobre o tema.

Relatório de total de vendas por pedido

O relatório de Total de vendas por pedido exibe cada venda e devolução que a loja realizou durante o período selecionado, organizadas por data.

Se um pedido contiver vários produtos, cada produto será exibido no relatório como uma venda ou devolução separada, assim como as cobranças de frete. Para ver as informações de um pedido, clique no número correspondente.

Para cada venda ou devolução, o relatório financeiro exibe:

Definição dos termos do relatório financeiro de vendas.
Coluna	Definição
Data	A data da venda ou devolução.
ID da venda	O identificador da Shopify para a venda ou devolução.
Nome do pedido	O pedido ao qual a venda ou devolução está associada.
Título do produto no momento da venda	O produto ao qual a venda ou devolução está associada.
Vendas brutas	Equivale a preço de venda do produto x quantidade do pedido. As vendas brutas não incluem descontos, estornos de vendas, tributos, frete ou taxas.
Descontos	Equivale ao desconto no produto + a parte proporcional do produto em um desconto aplicado a todo o carrinho. O valor em Descontos combina descontos de item de linha com a parte do produto em um desconto de todo o carrinho. Os descontos são exibidos como um valor negativo na data em que o pedido foi feito.
Estornos de vendas	O valor dos produtos devolvidos por um cliente. Os estornos de vendas são exibidos como um número negativo na data em que a devolução foi processada. As cobranças de frete reembolsadas e seus tributos não são exibidos na coluna Estornos de vendas. Eles são exibidos como valores negativos nas colunas Frete e Tributos.
Vendas líquidas	Equivale a vendas brutas - descontos - estornos de vendas. As vendas líquidas não incluem cobranças de frete nem tributos. Trata-se de um número positivo para uma venda feita na data em que um pedido foi realizado e um número negativo para uma devolução feita na data em que um pedido foi reembolsado.
Cobranças de frete	As cobranças de frete associadas a uma venda ou devolução. O valor é um número positivo para uma venda na data em que um pedido foi feito e um número negativo para uma devolução na data em que um pedido foi reembolsado. As compras de etiquetas de frete não estão incluídas neste relatório.
Taxas de devolução	O valor que você cobra dos clientes pela devolução de mercadorias, como a taxa de reabastecimento ou a taxa de envio de devolução. Isso não inclui o valor do item devolvido.
Tributos	Os tributos associados a uma venda ou devolução. O valor é um número positivo para uma venda na data em que um pedido foi feito e um número negativo para uma devolução na data em que um pedido foi reembolsado.
Vendas totais	Equivale a vendas brutas - descontos - estornos de vendas + tributos + cobranças de frete + taxas. O total de vendas é um número positivo para uma venda na data em que um pedido foi realizado e um número negativo para uma devolução na data em que um pedido foi reembolsado.

Relatório de descontos por pedido

O relatório Descontos por pedido inclui os descontos que os clientes receberam usando códigos de desconto durante o checkout. O relatório também inclui descontos que você aplicou durante o checkout no Shopify POS.

O relatório faz a distinção entre os seguintes tipos de desconto:

Definições dos tipos de desconto que estão no relatório financeiro de descontos.
Tipo	Definição
Descontos no item de linha	Descontos aplicados a um único produto em um pedido.
Descontos no pedido	Descontos aplicados a um pedido inteiro.

Os descontos não estão relacionados aos preços de comparação.

Relatórios de tributos

Os relatórios a seguir ajudam a entender os tributos que foram aplicados às vendas e os tributos recolhidos no uso do Managed Markets.

Relatório financeiro de tributos

O relatório de Tributos exibe os tributos sobre vendas que foram aplicados às suas vendas no período selecionado.

Cada linha do relatório inclui um tipo de tributo (como um tributo estadual ou um tributo do condado), sua alíquota e o valor total do tributo que foi cobrado no período selecionado.

O relatório determina o país e a região com base no destino das vendas, portanto pode incluir informações de destino mesmo para jurisdições de tributo sobre vendas com base na origem. Para determinar o destino, usa-se o endereço de entrega. Caso não seja possível determinar o endereço de entrega, usa-se o endereço de faturamento. Caso não seja possível determinar o endereço de faturamento, usa-se o endereço do POS.

Definições de termos que estão no relatório financeiro de tributos.
Coluna	Definição
Canal de vendas	O canal de marketplace no qual as vendas ocorreram, quando aplicável.
País do tributo	O país da alíquota. Para jurisdições fiscais com base na origem, como California, o destino é exibido no lugar do país ao qual o tributo se aplica.
Região do tributo	O estado ou a província da alíquota. Para jurisdições fiscais com base na origem, como California, o destino é exibido no lugar da região à qual o tributo se aplica.
Nome do tributo	O nome da alíquota.
Declarado pelo canal	Quais tributos foram declarados em seu nome por um canal de marketplace. Há três valores possíveis para esta coluna: Sim indica que o canal de vendas do marketplace é responsável por declarar os tributos em seu nome. Não indica que o canal de vendas do marketplace não é responsável por declarar os tributos. Se um canal de marketplace não foi usado para fazer a venda, a venda será listada como Não.
Alíquota	A alíquota como uma porcentagem.
Tributos sobre vendas	Os tributos sobre vendas que foram aplicados durante o período selecionado. Por exemplo, se você teve US$ 100 em vendas para as quais foi aplicado um tributo sobre vendas específico de 7%, o valor exibido será de US$ 7,00.

Relatório Tributos do Managed Markets

O relatório Tributos do Managed Markets exibe os tributos nacionais pagos a você pela Global-e sobre pedidos internacionais processados com o Managed Markets. Esse relatório só contém dados caso o Managed Markets seja usado no Canadá ou no Reino Unido.

Ao usar o Managed Markets no Canadá ou no Reino Unido, os pedidos internacionais são considerados uma venda B2B da sua loja para a Global-e, que por sua vez vende ao cliente como a empresa responsável por processar pagamentos. Como resultado, as vendas do Managed Markets nesses países têm implicações fiscais:

No Canadá, GST, HST, QST, PST ou RST é aplicado aos pedidos, dependendo da província.
No Reino Unido, o IVA é aplicado a todos os pedidos.

O relatório Tributos do Managed Markets ajuda a entender o valor dos tributos B2B recolhidos ao longo do tempo. Por padrão, ele exibe um detalhamento de cada pedido. Todas as linhas contêm um link para o pedido em que é possível fazer o download da fatura dos tributos em questão da Global-e.

Para ver a soma total desses tributos durante determinado período, remova a dimensão Nome do pedido do relatório. Para ver o detalhamento de tributos por jurisdição fiscal, adicione as dimensões País da empresa responsável por processar pagamentos e Região da empresa responsável por processar pagamentos.

Considerações sobre o relatório Tributos do Managed Markets

Por padrão, o relatório exibe dados dos últimos 30 dias.
Por padrão, o relatório fica restrito a 1.000 linhas de dados ao ser acessado. Para ver mais pedidos, edite a consulta do ShopifyQL no relatório e remova LIMIT 1000. Em seguida, execute o relatório novamente.

Noções sobre os relatórios financeiros de pagamentos

Os relatórios financeiros de pagamentos, incluindo Pagamentos líquidos por forma de pagamento, Pagamentos líquidos ao longo do tempo, Pagamentos líquidos por gateway e Pagamentos líquidos por pedido, exibem as transações de pagamento da sua loja no período selecionado.

Se você usa o Shopify Payments, o relatório de conciliação de pagamentos fornecerá uma visão diferente da atividade de pagamento. Os relatórios financeiros de pagamentos baseiam-se em valores capturados em todos os gateways de pagamento da loja. Já o relatório de conciliação detalha como os fundos se movimentaram pelo saldo do Shopify Payments, e inclui taxas, reservas e transferências para a conta bancária. Além disso, reflete os fundos que você recebeu, e não a receita para fins contábeis.

Os pagamentos dos clientes são agrupados por transações com os seguintes pontos em comum:

Definições dos termos de agrupamento de transações que estão no relatório financeiro de pagamentos.
Coluna	Definição
Forma de pagamento	A forma de pagamento que os clientes usaram. Se você marcar um pedido como pago e selecionar Outro como forma de pagamento, o relatório exibirá a forma de pagamento como Manual.
Checkout acelerado	O checkout acelerado que os clientes usaram, quando aplicável, como Shop Pay ou Apple Pay.
Cartão de crédito	Refere-se à bandeira do cartão de crédito que os clientes usaram em suas transações, quando aplicável.
Tipo de cartão de crédito	Indica o tipo de cartão de crédito usado pelos clientes, como padrão ou premium. Para saber mais sobre os vários tipos de cartão de crédito, consulte as taxas do Shopify Payments por tipo de cartão.
País de faturamento	Representa o país associado ao endereço de faturamento do cartão de crédito do cliente. Essa informação é usada para determinar se uma transação é nacional ou internacional.
Canal de vendas	O nome do canal de vendas ou app que o cliente usou para fazer o pedido, como Loja virtual ou Botão de compra. Para vendas originadas como rascunhos de pedido, o relatório exibe Pedidos em rascunho. Se um app sem nome foi usado, o relatório exibe Outro.

Para cada grupo de transações, os relatórios podem exibir:

Definições de termos presentes no relatório financeiro de pagamentos.
Coluna	Definição
Transações	O número de transações de pagamento.
Pagamentos brutos	O valor pago pelas transações antes dos reembolsos.
Reembolsos	O valor total reembolsado em todas as transações.
Pagamentos líquidos	Equivale a valor total pago - valor total reembolsado.
Arredondamento de valor	Ajuste de arredondamento aplicado a uma transação em dinheiro de venda ou reembolso. O ajuste pode ser um valor positivo ou negativo. O campo pode não estar presente por padrão e se aplica apenas a países que oferecem suporte ao arredondamento de valor.
Pagamento líquido arredondado	Pagamentos líquidos após a aplicação do arredondamento de valor. O campo pode não estar presente por padrão e se aplica apenas a países que oferecem suporte ao arredondamento de valor.

Você também tem um relatório de pagamentos para cada forma de pagamento usada pelos clientes. É possível acessar esses relatórios no relatório Payments by gateway summary.

Pagamentos cancelados

Se um pagamento for autorizado, mas cancelado antes da captura, um valor positivo e um valor negativo correspondente aparecerão nos relatórios de vendas. O valor positivo é exibido porque um pedido foi feito. Um reembolso é exibido para equilibrar os relatórios. No entanto, nada é exibido nos relatórios financeiros de pagamentos, pois nenhum pagamento foi recebido.

Relatórios de crédito na loja

Os relatórios de crédito na loja ajudam a acompanhar e gerenciar a atividade de crédito na loja, incluindo o histórico de transações e os saldos devedores.

Relatório de transações com crédito na loja

O relatório Store credit transactions exibe as transações com crédito na loja de todos os clientes da sua loja e apresenta as seguintes informações:

Definição dos termos do relatório de transações com crédito na loja
Coluna	Definição
Data	A data da transação com crédito na loja.
ID do crédito na loja	O identificador da Shopify para a transação com crédito na loja.
Nome do cliente	O cliente ao qual a transação com crédito na loja está associada.
E-mail do cliente	O endereço de e-mail do cliente.
Origem do crédito na loja	A origem de uma transação com crédito na loja, como o app ou o membro da equipe que emitiu o crédito.
Crédito na loja creditado	O valor do crédito na loja emitido para um cliente durante a transação, quando aplicável.
Crédito na loja debitado	O valor do crédito na loja debitado da conta de um cliente durante a transação, quando aplicável.
Crédito na loja expirado	O valor do crédito na loja que expirou.

Relatório de saldo devedor de crédito na loja

O relatório Outstanding store credit balance exibe o saldo total de crédito na loja para um determinado período, fornecendo uma visão geral da responsabilidade de crédito na loja ao longo do tempo.

Este relatório inclui as seguintes informações:

Definições de termos que estão no relatório de saldo devedor de crédito na loja.
Coluna	Definição
Dia	A data de cada linha no relatório.
Saldo inicial de crédito na loja	O saldo de todo o crédito na loja no início do período.
Crédito na loja creditado	O valor de todo o crédito na loja emitido durante o período.
Crédito na loja debitado	O valor do crédito na loja que foi debitado das contas dos clientes durante o período.
Crédito na loja expirado	O valor do crédito na loja que expirou durante o período.
Impacto da taxa de câmbio	A alteração no saldo de crédito na loja causada por oscilações na taxa de câmbio entre a moeda de emissão do crédito e a moeda de exibição do relatório durante o período.
Saldo final de crédito na loja	O saldo final de todo o crédito na loja ao final do período.
Alteração líquida no saldo de crédito na loja	A diferença entre o saldo inicial e o saldo final.

Para consultar o saldo devedor de crédito na loja para uma moeda específica, selecione uma moeda no menu suspenso e use o filtro Store credit currency para selecionar a moeda que você quer visualizar no relatório.

Relatórios financeiros de cartões-presente

Os relatórios financeiros de cartões-presente exibem as vendas de produtos de cartão-presente para os canais de vendas e o período selecionados.

Passivos como cartões-presente geralmente exigem tratamento especial na contabilidade.

Relatório de vendas líquidas de cartões-presente

O relatório Net sales from gift cards exibe as seguintes informações:

Definições dos termos que estão no relatório de vendas de cartões-presente.
Coluna	Definição
Data	A data em que o cartão-presente foi vendido.
ID da venda	O identificador da Shopify para a venda.
Nome do pedido	O número do pedido da venda.
Nome do cliente	Nome do cliente.
Vendas brutas de cartões-presente	Receita de vendas de cartão-presente, antes de descontos e estornos de vendas.
Itens vendidos (líquido)	O número de itens na venda em questão, com as devoluções consideradas.
Descontos em cartões-presente	Desconto aplicado à venda do cartão-presente.
Vendas líquidas de cartões-presente	Receita de vendas de cartão-presente, considerando os descontos e os estornos de vendas.

Relatório de saldo devedor de cartões-presente

O relatório Outstanding gift card balance exibe o saldo diário de todas as transações com cartão-presente, incluindo as seguintes informações:

Definições dos termos que estão no relatório de saldo de cartões-presente.
Coluna	Definição
Data	A data.
Saldo inicial do cartão-presente	O saldo inicial dos cartões-presente no início do dia.
Saldo de cartões-presente emitidos	O valor dos cartões-presente emitidos ou criados no dia.
Valor de cartões-presente desativados	O valor dos cartões-presente que foram desativados no dia.
Valor de cartões-presente resgatados	O valor dos resgates de cartões-presente durante o dia.
Valor de cartões-presente reembolsados	O valor dos pagamentos que foram originalmente feitos por cartão-presente e depois reembolsados durante o dia. Isso inclui os valores de reembolsos de cartão-presente devido a transações com falha.
Valor do ajuste	Disponível para: Shopify Plus O valor de ajustes manuais feitos em cartões-presente durante o dia.
Saldo final do cartão-presente	O saldo final de todos os cartões-presente criados no fim do dia.
Variação líquida do saldo do cartão-presente	A diferença entre o saldo inicial e o saldo final.

Valores de cartões-presente nos relatórios

Os cartões-presente são exibidos em alguns locais nos relatórios. Há condições específicas que afetam onde eles são registrados.

Quando você cria um cartão-presente no admin da Shopify:

Ele não é incluído como venda em nenhum relatório nem no número de vendas totais no card de análise da página inicial.

Quando você vende um produto de cartão-presente:

Ele não é incluído em nenhum relatório de vendas nem no número de vendas totais no card de análise da página inicial.
Ele é incluído no relatório financeiro Vendas líquidas de cartões-presente.
O valor pago pelo cartão-presente é incluído no relatório financeiro de Pagamentos, na forma de pagamento que o cliente usou, como Visa ou Dinheiro.

Quando um cliente usa um cartão-presente para comprar algo na sua loja:

Ele é incluído nos relatórios de vendas. O valor total do item é considerado como vendas. Por exemplo, uma camiseta de US$ 20, com US$ 5 da compra pagos com um cartão-presente, é exibida como US$ 20 em vendas.
O valor pago com um cartão-presente ou reembolsado para ele é incluído no relatório financeiro de Pagamentos como uma entrada de cartão-presente.

O valor pago com cartão-presente é subtraído do saldo do cartão-presente, que é exibido no relatório financeiro Saldo devedor de cartões-presente.

Quando um cartão-presente expira:

Qualquer saldo devedor remanescente no cartão-presente continuará a ser contabilizado no saldo devedor de cartões-presente, que é exibido no relatório Saldo devedor de cartões-presente.

Quando você desativa um cartão-presente:

Qualquer saldo devedor remanescente no cartão-presente é zerado e removido do saldo devedor de cartões-presente no relatório financeiro Saldo devedor de cartões-presente. Esse ajuste se aplica a partir da data em que o cartão é desativado e não afeta os dados históricos.
Pode levar até 24 horas para que os valores desativados apareçam no relatório Saldo devedor de cartões-presente.

Relatórios de gorjetas

Você tem acesso a vários relatórios financeiros que abrangem dados sobre as gorjetas aceitas dos clientes durante o checkout.

O relatório Gorjetas por membro da equipe exibe o valor das gorjetas recebidas pelos membros da equipe e pelo canal de vendas da loja virtual durante o período.

Definições dos termos que estão no relatório de gorjetas.
Coluna	Definição
Canal de vendas	O canal que o cliente usou para dar a gorjeta. Pode ser Ponto de venda para gorjetas pagas na loja ou Loja virtual para gorjetas coletadas online.
Nome do membro da equipe	O nome do membro da equipe que processou a gorjeta. As gorjetas feitas pela loja virtual são exibidas como N/D.
Gorjetas	O valor da gorjeta.

Você também pode analisar o relatório Gorjetas ao longo do tempo da loja, que exibe o total de gorjetas aceitas ao longo do tempo.

Como entender o valor total de vendas

O valor do total de vendas equivale a vendas brutas - descontos - estornos de vendas + tributos + frete + taxas.

O mesmo valor do total de vendas exibido nos relatórios financeiros também aparece na seção de visão geral da Página inicial da Shopify para oferecer uma visão rápida do fluxo de caixa. Como o valor do total de vendas inclui estornos, ele pode aparecer como negativo. Por exemplo, se houver mais estornos do que vendas em um dia, o valor do total de vendas desse dia será negativo.

Discrepâncias entre os relatórios financeiros de Vendas e Pagamentos

Existem alguns motivos pelos quais os relatórios financeiros de Vendas e Pagamentos podem exibir números diferentes:

O relatório financeiro de Vendas inclui informações específicas sobre os pedidos feitos, enquanto o relatório financeiro de Pagamentos inclui informações sobre os pagamentos que os clientes fizeram. Pode haver diferenças entre os valores exibidos em cada relatório. Por exemplo, se os clientes fizeram pedidos, mas o pagamento ainda não foi capturado.
Como os relatórios exibem dados com base em um período, pode ser que um pedido tenha sido feito em um período diferente do pagamento. Por exemplo, se um cliente fez um pedido em maio e pagou em junho, o pedido será incluído no relatório financeiro de Vendas de maio, e o pagamento será incluído no relatório financeiro de Pagamentos de junho.

Se você usa o Shopify Payments, também pode usar o relatório de conciliação de pagamentos para conciliar a atividade do saldo do Shopify Payments com os depósitos bancários. O relatório pode apresentar totais diferentes em relação aos relatórios financeiros de vendas ou de pagamentos, pois reflete a atividade de saldo e os prazos de pagamento, e não apenas as datas em que os pedidos foram feitos.